Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,25%
  • Ranking292/506
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,510272 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.261,54

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,25%8,87%1,84%-1,74%7,05%
Categoría-7,17%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking292/506219/498135/49388/472122/438
Quintil33212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,12%-4,23%-2,96%-2,09%-0,79%
Categoría-2,10%-2,91%-1,63%-5,37%2,09%
Ranking272/508311/508323/498219/481183/399
Quintil34433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 329/498

Quintil: 4

Volatilidad: 6,88%

Ranking: 300/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD