SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

  • % 20247,52%
  • Ranking249/523
  • Fecha21/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,702225 EUR

Patrimonio (miles de euros):105.413,81

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,52%1,84%-1,74%7,05%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking249/523145/51889/490123/457
Quintil3212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,10%4,58%9,76%7,26%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%
Ranking150/523248/523197/51962/489
Quintil2321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 346/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 376/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD