SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD
- % 20261,58%
- Ranking152/188
- Fecha03/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,606887 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.218,11
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 1,58% | -6,20% | 8,87% | 1,84% |
| Categoría | 5,90% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 152/188 | 89/177 | 102/168 | 17/168 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,99% | -0,09% | 3,85% | 6,16% |
| Categoría | 1,21% | 2,69% | 7,92% | 10,52% |
| Ranking | 126/188 | 182/188 | 149/188 | 122/168 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 145/188
Quintil: 4
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 16/188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525270
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
