SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD
- % 20261,53%
- Ranking167/198
- Fecha02/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,605785 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.263,15
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 1,53% | -6,20% | 8,87% | 1,84% |
| Categoría | 8,63% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 167/198 | 96/185 | 107/177 | 20/173 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 1,87% | -0,56% | 2,59% | 3,84% |
| Categoría | 2,42% | 2,57% | 9,82% | 10,69% |
| Ranking | 121/198 | 174/198 | 155/197 | 146/177 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 164/197
Quintil: 5
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 25/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525270
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
