SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,53%
• Ranking 167/198
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,605785 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.263,15

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,53%	-6,20%	8,87%	1,84%	-1,74%
Categoría	8,63%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	167/198	96/185	107/177	20/173	58/160
Quintil	5	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,87%	-0,56%	2,59%	3,84%	5,86%
Categoría	2,42%	2,57%	9,82%	10,69%	11,55%
Ranking	121/198	174/198	155/197	146/177	85/155
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 164/197

Quintil: 5

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 25/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD