SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,44%
• Ranking 347/559
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,624652 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.833,21

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	4,44%	1,84%	-1,74%	7,05%	-5,62%
Categoría	4,35%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	347/559	157/553	90/525	133/492	362/437
Quintil	4	2	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,24%	-0,11%	4,71%	7,32%	5,06%
Categoría	0,35%	1,09%	6,16%	2,13%	5,91%
Ranking	312/559	505/559	430/555	92/519	152/413
Quintil	3	5	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 378/555

Quintil: 4

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 404/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD