SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,53%
• Ranking 314/506
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,530159 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73.407,47

Fecha: 21/07/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,53%	8,87%	1,84%	-1,74%	7,05%
Categoría	-6,82%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	314/506	219/498	135/493	88/472	122/438
Quintil	4	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,36%	-0,86%	-2,09%	-3,47%	1,56%
Categoría	-0,60%	-0,44%	-0,89%	-6,03%	3,88%
Ranking	291/508	415/508	352/498	261/481	163/399
Quintil	3	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 329/498

Quintil: 4

Volatilidad: 6,88%

Ranking: 300/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD