SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,18%
• Ranking 303/500
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,594270 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.879,92

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,18%	8,87%	1,84%	-1,74%	7,05%
Categoría	-5,30%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	303/500	216/493	131/488	87/467	120/433
Quintil	4	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,63%	3,02%	-2,39%	-1,51%	7,41%
Categoría	1,59%	1,89%	-3,14%	-2,55%	6,19%
Ranking	51/513	188/513	256/499	281/478	98/412
Quintil	1	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 238/493

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 254/493

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD