SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,57%
• Ranking 305/506
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,556345 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77.945,19

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,57%	8,87%	1,84%	-1,74%	7,05%
Categoría	-5,26%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	305/506	219/498	135/493	88/472	122/438
Quintil	4	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,43%	-5,32%	0,28%	1,54%	2,44%
Categoría	0,01%	-3,75%	1,08%	-2,49%	5,82%
Ranking	449/508	329/508	295/498	182/481	178/399
Quintil	5	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 246/498

Quintil: 3

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 291/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD