SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,28%
• Ranking 302/491
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,564397 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.585,24

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,28%	8,87%	1,84%	-1,74%	7,05%
Categoría	-6,69%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	302/491	209/484	128/479	85/462	117/429
Quintil	4	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,95%	0,38%	-6,10%	2,61%	8,29%
Categoría	-1,46%	-0,50%	-6,65%	-1,42%	4,68%
Ranking	254/504	254/504	296/491	189/479	81/419
Quintil	3	3	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 280/492

Quintil: 3

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 254/492

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD