SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,62%
• Ranking 343/506
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,555005 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.409,05

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,62%	8,87%	1,84%	-1,74%	7,05%
Categoría	-6,34%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	343/506	219/498	135/493	88/472	122/438
Quintil	4	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,21%	-0,30%	-1,82%	-3,50%	5,87%
Categoría	-0,34%	-1,23%	-2,10%	-6,94%	5,95%
Ranking	320/508	307/508	291/498	238/481	122/407
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 280/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 266/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD