Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,09%
  • Ranking270/506
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,718947 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.885,40

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,09%9,25%2,19%-1,40%7,43%
Categoría-7,17%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking270/506205/498117/49378/472116/438
Quintil33212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,10%-4,15%-2,62%-1,06%0,95%
Categoría-2,10%-2,91%-1,63%-5,37%2,09%
Ranking261/508308/508284/498202/481161/399
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 292/498

Quintil: 3

Volatilidad: 6,88%

Ranking: 299/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525437

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD