SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,86%
• Ranking 232/523
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,920667 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.880,58

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	7,86%	2,19%	-1,40%	7,43%	-5,29%
Categoría	6,71%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	232/523	126/518	79/490	117/457	336/405
Quintil	3	2	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,13%	4,67%	10,14%	8,39%	9,78%
Categoría	1,60%	4,42%	8,73%	1,04%	8,40%
Ranking	144/523	234/523	181/519	44/489	110/387
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 327/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 377/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525437

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD