SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,98%
• Ranking 244/517
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,752034 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.103,44

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,98%	9,25%	2,19%	-1,40%	7,43%
Categoría	-6,56%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	244/517	208/509	121/504	78/477	117/443
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-4,05%	-7,22%	-1,00%	2,98%	0,65%
Categoría	-3,32%	-6,95%	-0,99%	-6,35%	2,43%
Ranking	252/519	235/517	260/509	68/489	182/403
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 153/509

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 331/509

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525437

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD