SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,08%
• Ranking 159/188
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,814788 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.023,54

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,08%	-5,87%	9,25%	2,19%	-1,40%
Categoría	5,05%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	159/188	85/177	93/168	16/168	50/157
Quintil	5	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,24%	-1,00%	1,80%	5,25%	11,09%
Categoría	2,22%	2,04%	4,92%	6,86%	13,21%
Ranking	137/188	172/188	153/188	115/168	49/150
Quintil	4	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 166/188

Quintil: 5

Volatilidad: 5,93%

Ranking: 30/188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525437

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD