SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD
- % 20244,74%
- Ranking327/559
- Fecha01/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,836286 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.804,30
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 4,74% | 2,19% | -1,40% | 7,43% |
| Categoría | 4,35% | -1,01% | -4,03% | 9,70% |
| Ranking | 327/559 | 137/553 | 80/525 | 127/492 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,27% | -0,02% | 5,08% | 8,45% |
| Categoría | 0,35% | 1,09% | 6,16% | 2,13% |
| Ranking | 311/559 | 501/559 | 407/555 | 67/519 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 359/555
Quintil: 4
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 405/555
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525437
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
