Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,27%
  • Ranking335/491
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,307111 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.300,88

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,27%-6,62%8,38%1,38%-2,18%
Categoría0,23%-6,46%7,69%-1,09%-3,82%
Ranking335/491313/480217/473153/46897/451
Quintil44322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,81%-1,20%0,10%3,39%5,17%
Categoría-1,69%-0,49%0,55%0,69%3,97%
Ranking461/491331/491338/480252/466121/424
Quintil54432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 328/482

Quintil: 4

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 247/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD