SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,94%
• Ranking 459/493
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,291645 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.300,31

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,94%	-6,62%	8,38%	1,38%	-2,18%
Categoría	0,21%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	459/493	313/480	217/473	153/468	97/451
Quintil	5	4	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,24%	-1,90%	-8,24%	0,56%	4,72%
Categoría	-0,16%	-0,98%	-6,69%	-2,38%	3,92%
Ranking	453/493	406/493	387/482	209/468	106/417
Quintil	5	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 373/480

Quintil: 4

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 221/480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD