SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,79%
• Ranking 333/506
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,333953 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.195,50

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,79%	8,38%	1,38%	-2,18%	6,57%
Categoría	-5,54%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	333/506	234/498	166/493	102/472	128/438
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,53%	0,17%	-1,52%	-3,63%	4,73%
Categoría	1,72%	0,03%	-1,01%	-6,07%	7,61%
Ranking	199/508	384/508	331/498	254/481	168/399
Quintil	2	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 329/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 268/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD