SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,34%
• Ranking 359/502
• Fecha 19/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,295652 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.984,03

Fecha: 19/09/2025

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,34%	8,38%	1,38%	-2,18%	6,57%
Categoría	-6,37%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	359/502	231/494	163/489	101/468	125/434
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,01%	-0,33%	-2,67%	-4,61%	2,85%
Categoría	0,36%	-0,38%	-2,54%	-5,92%	5,45%
Ranking	410/504	347/504	303/494	270/477	165/403
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 294/494

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 264/494

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD