SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,87%
• Ranking 347/506
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,307332 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.264,61

Fecha: 11/06/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,87%	8,38%	1,38%	-2,18%	6,57%
Categoría	-5,51%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	347/506	234/498	166/493	102/472	128/438
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,97%	-3,78%	-1,76%	-1,04%	-0,07%
Categoría	-0,62%	-2,14%	-0,18%	-3,59%	4,94%
Ranking	497/508	342/508	381/498	225/481	192/399
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 305/498

Quintil: 4

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 292/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD