Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,04%
  • Ranking369/559
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,378313 EUR

Patrimonio (miles de euros):96.531,11

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo4,04%1,38%-2,18%6,57%-6,05%
Categoría4,35%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking369/559193/553104/525139/492374/437
Quintil42125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,20%-0,22%4,24%5,88%2,72%
Categoría0,35%1,09%6,16%2,13%5,91%
Ranking316/559516/559449/555117/519175/413
Quintil35523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 402/555

Quintil: 4

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 406/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD