SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,06%
• Ranking 310/484
• Fecha 23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,302659 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.287,71

Fecha: 23/12/2025

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,06%	8,38%	1,38%	-2,18%	6,57%
Categoría	-7,00%	7,69%	-1,11%	-3,84%	9,90%
Ranking	310/484	218/477	153/472	98/455	118/422
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,92%	0,94%	-6,88%	1,45%	5,62%
Categoría	-1,87%	-0,19%	-7,01%	-1,02%	4,38%
Ranking	321/497	158/497	304/484	219/472	99/418
Quintil	4	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 287/485

Quintil: 3

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 250/485

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD