SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD
- % 2025-7,19%
- Ranking254/517
- Fecha15/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,299383 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.611,41
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -7,19% | 8,38% | 1,38% | -2,18% |
| Categoría | -6,56% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 254/517 | 237/509 | 173/504 | 102/477 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -4,11% | -7,40% | -1,78% | 0,54% |
| Categoría | -3,32% | -6,95% | -0,99% | -6,35% |
| Ranking | 259/519 | 242/517 | 316/509 | 138/489 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 232/509
Quintil: 3
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 329/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0149539909
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
