Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,26%
  • Ranking179/388
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,531679 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,01

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,26%-7,89%4,25%-2,56%-9,23%
Categoría1,81%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking179/388281/369219/335286/303106/290
Quintil34452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,93%-2,06%-2,98%-3,29%-14,68%
Categoría2,01%-0,42%0,83%7,82%-0,66%
Ranking232/395257/395252/387275/331224/287
Quintil34454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 224/387

Quintil: 3

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 10/387

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154845191

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD