GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,31%
• Ranking 38/400
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,610019 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,04

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,31%	-7,89%	4,25%	-2,56%	-9,23%
Categoría	1,29%	-5,00%	7,58%	2,60%	-6,88%
Ranking	38/400	299/398	250/380	320/339	143/325
Quintil	1	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,71%	2,31%	-4,74%	-4,44%	-12,23%
Categoría	0,60%	1,29%	-1,96%	5,69%	3,25%
Ranking	90/391	38/400	300/397	303/351	262/321
Quintil	2	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 296/398

Quintil: 4

Volatilidad: 8,77%

Ranking: 15/398

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154845191

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD