GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS
- % 20261,27%
- Ranking69/389
- Fecha26/08/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,532779 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,01
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,27% | -7,89% | 4,25% | -2,56% |
| Categoría | 0,45% | -4,64% | 7,09% | 2,97% |
| Ranking | 69/389 | 281/370 | 220/336 | 287/304 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,72% | -0,07% | -0,45% | -3,77% |
| Categoría | -1,57% | -0,38% | 1,31% | 5,82% |
| Ranking | 183/394 | 102/394 | 256/387 | 264/329 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 239/382
Quintil: 4
Volatilidad: 7,78%
Ranking: 12/382
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154845191
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
