Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,97%
  • Ranking17/368
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 37,988100 EUR

Patrimonio (miles de euros):339,72

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo6,97%-1,52%10,71%-10,46%-7,17%
Categoría1,17%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking17/368321/36225/358282/357330/349
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,78%4,23%7,79%19,78%4,75%
Categoría0,41%0,65%4,63%12,64%8,17%
Ranking25/36816/36833/36257/357212/335
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 103/362

Quintil: 2

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 194/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222477

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR