SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,08%
• Ranking 595/1582
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,686700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,47

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,08%	12,78%	-1,52%	10,71%	-10,46%
Categoría	3,29%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	595/1582	85/1478	1313/1402	220/1238	953/1200
Quintil	2	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,38%	2,99%	8,39%	21,38%	11,01%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,90%	19,51%	18,00%
Ranking	78/1673	210/1665	431/1557	477/1378	778/1175
Quintil	1	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 455/1546

Quintil: 2

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 656/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222477

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR