SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,64%
• Ranking 776/1300
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,108100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,32

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,64%	12,78%	-1,52%	10,71%	-10,46%
Categoría	3,41%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	776/1300	85/1292	1198/1287	208/1184	921/1166
Quintil	3	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,18%	1,63%	7,37%	19,11%	8,84%
Categoría	1,05%	3,09%	6,93%	21,02%	18,86%
Ranking	542/1304	832/1308	609/1305	572/1254	812/1114
Quintil	3	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 565/1311

Quintil: 3

Volatilidad: 6,64%

Ranking: 514/1311

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222477

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR