SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 10,12%
• Ranking 17/367
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,106900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 349,72

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	10,12%	-1,52%	10,71%	-10,46%	-7,17%
Categoría	2,81%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	17/367	320/361	25/357	281/356	329/348
Quintil	1	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,59%	3,30%	8,09%	21,71%	5,40%
Categoría	0,58%	1,63%	4,15%	13,26%	8,71%
Ranking	66/367	66/367	43/361	51/357	214/343
Quintil	1	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 47/361

Quintil: 1

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 219/361

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222477

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR