SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 11,75%
• Ranking 28/361
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,684600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 355,68

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	11,75%	-1,52%	10,71%	-10,46%	-7,17%
Categoría	3,77%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	28/361	317/358	25/354	278/353	326/345
Quintil	1	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,38%	1,85%	10,11%	22,40%	2,33%
Categoría	-0,14%	0,94%	2,86%	14,90%	7,90%
Ranking	73/361	76/361	31/361	52/357	227/341
Quintil	2	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 36/364

Quintil: 1

Volatilidad: 3,38%

Ranking: 261/364

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222477

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR