SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)
- % 20262,64%
- Ranking776/1300
- Fecha09/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,108100 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,32
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,64% | 12,78% | -1,52% | 10,71% |
| Categoría | 3,41% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 776/1300 | 85/1292 | 1198/1287 | 208/1184 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,18% | 1,63% | 7,37% | 19,11% |
| Categoría | 1,05% | 3,09% | 6,93% | 21,02% |
| Ranking | 542/1304 | 832/1308 | 609/1305 | 572/1254 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 565/1311
Quintil: 3
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 514/1311
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0177222477
Fecha de constitución: 30/09/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
