Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,45%
  • Ranking636/832
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 118,696000 EUR

Patrimonio (miles de euros):163,02

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,45%3,87%7,52%4,54%-14,83%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking636/83280/80458/755500/708389/672
Quintil41143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,37%-0,84%4,01%12,90%-2,41%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking133/835604/83270/818123/713289/652
Quintil14113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 121/817

Quintil: 1

Volatilidad: 3,32%

Ranking: 413/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0183831360

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR