GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX
- % 2026-0,46%
- Ranking249/442
- Fecha20/05/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index
Última valoración
Valor liquidativo: 118,679000 EUR
Patrimonio (miles de euros):163,00
Fecha: 20/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,46% | 3,87% | 7,52% | 4,54% |
| Categoría | -0,15% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 249/442 | 57/436 | 44/429 | 323/410 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,19% | -1,51% | 2,62% | 13,03% |
| Categoría | -0,17% | -1,06% | 1,27% | 10,56% |
| Ranking | 135/442 | 172/440 | 60/435 | 87/416 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 47/440
Quintil: 1
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 269/440
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0183831360
Fecha de constitución: 02/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
