GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,46%
• Ranking 249/442
• Fecha 20/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 118,679000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 163,00

Fecha: 20/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,46%	3,87%	7,52%	4,54%	-14,83%
Categoría	-0,15%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	249/442	57/436	44/429	323/410	169/395
Quintil	3	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,19%	-1,51%	2,62%	13,03%	-1,05%
Categoría	-0,17%	-1,06%	1,27%	10,56%	-1,14%
Ranking	135/442	172/440	60/435	87/416	122/396
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 47/440

Quintil: 1

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 269/440

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0183831360

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR