Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,22%
- Ranking680/1374
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 241,367869 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.030,09
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,22% | 11,65% | 6,67% | -27,85% | 26,74% |
| Categoría | 12,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 680/1374 | 284/1359 | 1220/1327 | 1263/1280 | 375/1224 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,29% | 3,47% | 6,49% | 36,79% | 26,86% |
| Categoría | 3,45% | 4,84% | 9,98% | 45,99% | 60,31% |
| Ranking | 1296/1380 | 801/1377 | 852/1373 | 850/1322 | 1129/1213 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 782/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 11,24%
Ranking: 765/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0192065646
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
