UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,75%
• Ranking 479/1378
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 240,340544 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.114,48

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	9,75%	11,65%	6,67%	-27,85%	26,74%
Categoría	9,17%	7,80%	13,68%	-11,85%	23,57%
Ranking	479/1378	284/1364	1226/1332	1268/1285	376/1226
Quintil	2	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	0,39%	1,22%	8,55%	28,71%	26,40%
Categoría	1,37%	-0,18%	8,82%	33,88%	55,89%
Ranking	968/1384	238/1381	523/1377	773/1327	1122/1212
Quintil	4	1	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 563/1377

Quintil: 3

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 826/1377

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD