UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 13,76%
• Ranking 121/1416
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 223,123797 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.423,61

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	13,76%	6,67%	-27,85%	26,74%	7,22%
Categoría	8,22%	13,80%	-11,75%	23,48%	-2,91%
Ranking	121/1416	1272/1387	1324/1339	392/1272	217/1203
Quintil	1	5	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,00%	0,25%	18,64%	-11,92%	25,13%
Categoría	-2,97%	1,00%	14,53%	9,13%	34,09%
Ranking	390/1429	932/1427	202/1409	1257/1340	852/1187
Quintil	2	4	1	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 154/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 10,07%

Ranking: 661/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD