UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,85%
• Ranking 731/1371
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 242,755190 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.076,38

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,85%	11,65%	6,67%	-27,85%	26,74%
Categoría	13,50%	7,80%	13,67%	-11,84%	23,55%
Ranking	731/1371	283/1356	1217/1324	1260/1277	374/1221
Quintil	3	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	3,62%	0,69%	7,06%	34,05%	31,64%
Categoría	4,22%	4,70%	11,25%	43,45%	68,16%
Ranking	978/1377	1225/1377	873/1371	905/1320	1124/1207
Quintil	4	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 782/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 762/1371

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD