UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,86%
• Ranking 49/81
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 280,665799 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.171,90

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	11,86%	14,57%	11,65%	6,67%	-27,85%
Categoría	14,12%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	49/81	38/78	9/77	68/76	69/73
Quintil	4	3	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	4,10%	2,61%	17,85%	53,68%	12,07%
Categoría	7,91%	4,36%	21,52%	51,04%	25,99%
Ranking	79/81	79/81	48/80	15/76	66/72
Quintil	5	5	3	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 50/80

Quintil: 4

Volatilidad: 11,72%

Ranking: 78/80

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD