UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,77%
• Ranking 306/1381
• Fecha 24/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 242,586447 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.241,02

Fecha: 24/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,77%	11,65%	6,67%	-27,85%	26,74%
Categoría	8,45%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	306/1381	283/1367	1229/1335	1268/1288	376/1224
Quintil	2	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	5,06%	9,04%	8,56%	25,63%	30,10%
Categoría	2,04%	5,96%	8,36%	31,24%	55,20%
Ranking	38/1384	185/1382	525/1373	831/1322	1079/1195
Quintil	1	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 624/1374

Quintil: 3

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 753/1374

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD