UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

• % 2026 3,61%
• Ranking 52/69
• Fecha 10/06/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 259,976144 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.910,37

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	3,61%	14,57%	11,65%	6,67%
Categoría	4,55%	15,55%	4,44%	11,36%
Ranking	52/69	29/68	8/68	60/67
Quintil	4	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	1,52%	6,71%	9,49%	31,14%
Categoría	1,92%	4,23%	11,34%	28,61%
Ranking	38/69	11/69	32/69	19/67
Quintil	3	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 44/69

Quintil: 4

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 67/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD