UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

• % 2026 9,15%
• Ranking 34/69
• Fecha 29/07/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 273,874839 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.592,17

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	9,15%	14,57%	11,65%	6,67%
Categoría	9,51%	15,55%	4,44%	11,36%
Ranking	34/69	29/68	8/68	60/67
Quintil	3	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-0,81%	8,15%	13,65%	37,49%
Categoría	-0,55%	7,57%	17,31%	31,90%
Ranking	46/69	26/69	39/69	9/67
Quintil	4	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 27/69

Quintil: 2

Volatilidad: 11,08%

Ranking: 67/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD