Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,14%
- Ranking450/517
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,642679 EUR
Patrimonio (miles de euros):384,40
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,14% | -0,16% | 0,44% | 5,89% | -17,71% |
| Categoría | 0,03% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 450/517 | 380/492 | 387/474 | 268/446 | 332/421 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,26% | -1,38% | -2,48% | 3,06% | -16,25% |
| Categoría | -0,19% | -0,27% | 0,68% | 10,00% | -2,36% |
| Ranking | 278/527 | 455/526 | 465/512 | 382/465 | 358/415 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 399/510
Quintil: 4
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 297/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0193744249
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
