Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,46%
- Ranking661/829
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,971710 EUR
Patrimonio (miles de euros):358,52
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,46% | 0,44% | 5,89% | -17,71% | -2,64% |
| Categoría | 1,06% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 661/829 | 634/780 | 348/731 | 571/693 | 440/660 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,26% | 2,13% | 2,77% | 2,04% | -11,38% |
| Categoría | 0,71% | 1,72% | 4,38% | 6,47% | 1,72% |
| Ranking | 186/845 | 348/839 | 611/805 | 508/693 | 527/635 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 544/810
Quintil: 4
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 402/810
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0193744249
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
