CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD USD
- % 2026-2,16%
- Ranking463/517
- Fecha26/08/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,640329 EUR
Patrimonio (miles de euros):384,21
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,16% | -0,16% | 0,44% | 5,89% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 463/517 | 380/492 | 387/474 | 268/446 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,04% | -1,42% | -1,97% | 3,04% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% |
| Ranking | 440/527 | 478/526 | 448/512 | 387/465 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 399/510
Quintil: 4
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 297/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0193744249
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
