Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-9,65%
  • Ranking2735/2776
  • Fecha22/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 514,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.541,45

Fecha: 22/04/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-9,65%-8,00%32,21%36,28%-27,92%
Categoría3,17%7,14%21,34%16,63%-13,47%
Ranking2735/27762595/271972/261828/25362209/2377
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,43%-10,14%1,71%42,08%41,20%
Categoría6,78%1,12%26,89%48,55%55,52%
Ranking9/27302749/27772634/2751962/2520938/2207
Quintil15523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,65%

Ranking: 2759/2781

Quintil: 5

Volatilidad: 16,58%

Ranking: 35/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR