Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-11,02%
  • Ranking2706/2738
  • Fecha22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 506,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.993,71

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-11,02%-8,00%32,21%36,28%-27,92%
Categoría11,24%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking2706/27382577/269371/258328/24992182/2350
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,34%-1,51%-14,58%25,86%22,98%
Categoría0,11%7,51%20,13%52,15%59,40%
Ranking361/27472651/27432709/27301800/25011494/2239
Quintil15544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,19%

Ranking: 2746/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 18,40%

Ranking: 79/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR