PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,28%
• Ranking 2516/2722
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 561,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 149.703,49

Fecha: 01/04/2025

1 día: -1,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-9,28%	32,21%	36,28%	-27,92%	52,88%
Categoría	-4,29%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,41%
Ranking	2516/2722	73/2610	28/2523	2193/2365	2/2150
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-10,66%	-9,28%	7,89%	31,75%	158,00%
Categoría	-6,78%	-4,30%	5,49%	22,58%	103,27%
Ranking	2664/2725	2516/2722	289/2633	88/2390	27/1968
Quintil	5	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 128/2648

Quintil: 1

Volatilidad: 18,22%

Ranking: 36/2643

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR