Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,94%
  • Ranking3286/3351
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 541,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.917,46

Fecha: 03/08/2026

1 día: 2,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,94%-8,00%32,21%36,28%-27,92%
Categoría11,64%7,12%21,33%16,52%-13,55%
Ranking3286/33513018/314873/290034/27302321/2515
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,57%8,75%-8,53%36,50%25,73%
Categoría0,03%6,81%20,00%52,42%58,44%
Ranking17/3450452/34053215/32501525/28011492/2387
Quintil11534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,86%

Ranking: 3264/3299

Quintil: 5

Volatilidad: 20,16%

Ranking: 111/3299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR