PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -11,38%
• Ranking 2730/2760
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 504,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.509,87

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-11,38%	-8,00%	32,21%	36,28%	-27,92%
Categoría	9,96%	7,15%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	2730/2760	2607/2723	71/2615	28/2530	2210/2377
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,21%	9,92%	-9,27%	28,09%	28,82%
Categoría	3,16%	10,92%	21,46%	50,34%	61,95%
Ranking	1700/2766	1162/2715	2679/2745	1628/2514	1434/2227
Quintil	4	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 2735/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 18,33%

Ranking: 76/2797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR