PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,63%
• Ranking 2652/2711
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 559,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60.977,06

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-9,63%	32,21%	36,28%	-27,92%	52,88%
Categoría	6,95%	21,33%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	2652/2711	72/2594	28/2510	2191/2361	2/2154
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,00%	-6,00%	-3,80%	56,33%	113,19%
Categoría	2,71%	5,64%	12,35%	46,30%	86,34%
Ranking	2698/2768	2707/2766	2508/2675	298/2478	110/2107
Quintil	5	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 2495/2685

Quintil: 5

Volatilidad: 19,04%

Ranking: 112/2683

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR