PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- % 2025-9,63%
- Ranking2652/2711
- Fecha31/10/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 559,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.977,06
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,63% | 32,21% | 36,28% | -27,92% |
| Categoría | 6,95% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2652/2711 | 72/2594 | 28/2510 | 2191/2361 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,00% | -6,00% | -3,80% | 56,33% |
| Categoría | 2,71% | 5,64% | 12,35% | 46,30% |
| Ranking | 2698/2768 | 2707/2766 | 2508/2675 | 298/2478 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 2495/2685
Quintil: 5
Volatilidad: 19,04%
Ranking: 112/2683
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152606
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
