PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- % 2025-8,06%
- Ranking2369/2722
- Fecha02/04/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 568,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.768,54
Fecha: 02/04/2025
1 día: 1,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,06% | 32,21% | 36,28% | -27,92% |
| Categoría | -4,11% | 21,30% | 16,57% | -13,43% |
| Ranking | 2369/2722 | 73/2610 | 28/2523 | 2193/2365 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,45% | -8,54% | 9,23% | 33,53% |
| Categoría | -6,61% | -4,61% | 6,25% | 22,81% |
| Ranking | 2624/2725 | 2355/2722 | 213/2633 | 63/2390 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 127/2648
Quintil: 1
Volatilidad: 18,22%
Ranking: 36/2643
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152606
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
