PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- % 2025-3,77%
- Ranking1935/2703
- Fecha21/07/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 595,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.648,88
Fecha: 21/07/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,77% | 32,21% | 36,28% | -27,92% |
| Categoría | -0,71% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 1935/2703 | 72/2588 | 28/2506 | 2181/2354 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,17% | 18,02% | 9,97% | 59,45% |
| Categoría | 3,04% | 13,50% | 7,07% | 34,15% |
| Ranking | 9/2752 | 252/2736 | 332/2646 | 29/2442 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 363/2654
Quintil: 1
Volatilidad: 19,52%
Ranking: 44/2654
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152606
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
