Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,80%
  • Ranking2397/2696
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 493,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):188.444,63

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,80%31,15%35,20%-28,50%51,66%
Categoría1,27%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking2397/269685/258135/24992202/23493/2141
Quintil51151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,94%2,49%9,81%42,14%106,39%
Categoría1,81%2,88%9,33%29,00%74,23%
Ranking2669/27501261/2736705/2642129/245253/2033
Quintil53211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 849/2651

Quintil: 2

Volatilidad: 19,55%

Ranking: 59/2651

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR