PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC
- % 2025-7,72%
- Ranking2569/2720
- Fecha11/12/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 483,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.863,19
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,72% | 31,15% | 35,20% | -28,50% |
| Categoría | 7,07% | 21,34% | 16,61% | -13,44% |
| Ranking | 2569/2720 | 85/2605 | 35/2519 | 2219/2363 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,63% | -0,40% | -10,30% | 58,66% |
| Categoría | -0,15% | 4,09% | 4,51% | 46,35% |
| Ranking | 18/2785 | 2327/2782 | 2576/2718 | 191/2495 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,07%
Ranking: 2676/2733
Quintil: 5
Volatilidad: 16,48%
Ranking: 265/2726
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152788
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
