PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -8,59%
• Ranking 2633/2710
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 437,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 165.380,85

Fecha: 17/02/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-8,59%	-8,73%	31,15%	35,20%	-28,50%
Categoría	1,21%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	2633/2710	2585/2693	85/2588	35/2504	2213/2350
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-11,73%	-3,44%	-20,64%	30,71%	45,49%
Categoría	-1,74%	3,24%	4,10%	43,48%	58,56%
Ranking	2678/2712	2444/2709	2616/2647	1236/2449	843/2095
Quintil	5	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,50%

Ranking: 2672/2713

Quintil: 5

Volatilidad: 15,08%

Ranking: 451/2713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR