PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 24,15%
• Ranking 67/2395
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 496,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164.467,37

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	24,15%	35,20%	-28,50%	51,66%	2,65%
Categoría	17,74%	16,78%	-12,87%	27,52%	7,64%
Ranking	67/2395	35/2325	2083/2187	3/1970	1180/1769
Quintil	1	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,24%	6,87%	54,91%	20,07%	98,38%
Categoría	2,17%	4,57%	30,68%	24,00%	71,70%
Ranking	331/2462	115/2457	10/2379	748/2133	31/1709
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,81%

Ranking: 9/2380

Quintil: 1

Volatilidad: 19,91%

Ranking: 22/2378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR