PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,19%
• Ranking 2032/2703
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 502,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 189.504,87

Fecha: 21/07/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,19%	31,15%	35,20%	-28,50%	51,66%
Categoría	-0,71%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	2032/2703	85/2588	35/2506	2207/2354	3/2146
Quintil	4	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,09%	17,77%	9,09%	55,67%	108,78%
Categoría	3,04%	13,50%	7,07%	34,15%	69,94%
Ranking	10/2752	267/2736	417/2646	48/2442	33/2025
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 442/2654

Quintil: 1

Volatilidad: 19,51%

Ranking: 45/2654

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR