Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-5,39%
  • Ranking3292/3351
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 452,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):161.508,54

Fecha: 03/08/2026

1 día: 2,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,39%-8,73%31,15%35,20%-28,50%
Categoría11,64%7,12%21,33%16,52%-13,55%
Ranking3292/33513034/314886/290043/27302350/2515
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,49%8,52%-9,27%33,27%20,80%
Categoría0,03%6,81%20,00%52,42%58,44%
Ranking18/3450525/34053219/32501708/28011657/2387
Quintil11544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,93%

Ranking: 3267/3299

Quintil: 5

Volatilidad: 20,14%

Ranking: 112/3299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR