PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,34%
• Ranking 2653/2703
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 475,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 183.240,04

Fecha: 22/10/2025

1 día: 1,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-9,34%	31,15%	35,20%	-28,50%	51,66%
Categoría	5,45%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	2653/2703	85/2585	35/2501	2208/2352	3/2145
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,98%	-4,97%	-4,76%	64,37%	99,34%
Categoría	2,14%	6,29%	8,32%	47,85%	76,90%
Ranking	2733/2759	2721/2758	2483/2658	160/2468	125/2087
Quintil	5	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1822/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 18,99%

Ranking: 82/2666

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR