Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,50%
  • Ranking151/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 494,448793 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.567,11

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo19,50%7,36%-8,77%30,81%-2,91%
Categoría20,74%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking151/311277/30829/30499/300243/279
Quintil35125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,71%12,73%29,11%16,86%51,07%
Categoría7,10%13,60%32,42%19,24%70,04%
Ranking194/314158/311194/31188/305197/279
Quintil43424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 142/311

Quintil: 3

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 262/311

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194367

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD