Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,47%
  • Ranking276/298
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 411,958652 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.787,67

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-14,47%16,42%7,36%-8,77%30,81%
Categoría-3,86%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking276/298130/295261/29229/28899/284
Quintil53512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,45%2,19%-8,67%5,27%46,41%
Categoría1,41%5,42%2,41%26,28%66,62%
Ranking201/302223/302261/298251/290174/283
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 253/298

Quintil: 5

Volatilidad: 22,18%

Ranking: 147/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194367

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD