SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 18,23%
• Ranking 137/311
• Fecha 08/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 489,178611 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.566,72

Fecha: 08/11/2024

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	18,23%	7,36%	-8,77%	30,81%	-2,91%
Categoría	19,07%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	137/311	277/308	29/304	99/300	243/279
Quintil	3	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	8,08%	14,00%	30,66%	16,75%	49,00%
Categoría	8,77%	14,60%	32,93%	17,66%	67,15%
Ranking	176/314	135/311	186/311	76/305	195/278
Quintil	3	3	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 142/311

Quintil: 3

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 262/311

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194367

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD