SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C DIS USD
- % 202416,29%
- Ranking147/311
- Fecha06/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 481,146424 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.317,91
Fecha: 06/11/2024
1 día: 5,17%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 16,29% | 7,36% | -8,77% | 30,81% |
| Categoría | 18,90% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 147/311 | 277/308 | 29/304 | 99/300 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,74% | 12,20% | 27,79% | 13,87% |
| Categoría | 8,08% | 15,32% | 32,39% | 17,11% |
| Ranking | 207/314 | 193/311 | 202/311 | 107/305 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 142/311
Quintil: 3
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 262/311
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0205194367
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
