Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,35%
  • Ranking257/298
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,328500 EUR

Patrimonio (miles de euros):260.990,88

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,35%12,21%6,13%5,56%-14,30%
Categoría5,06%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking257/29851/296151/29599/278124/273
Quintil51323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,84%-0,93%13,32%23,15%4,05%
Categoría2,22%1,95%19,35%28,18%8,29%
Ranking189/298251/298176/296148/296148/251
Quintil45333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 108/296

Quintil: 2

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 227/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0209988657

Fecha de constitución: 04/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF