Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,10%
  • Ranking140/306
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,340400 EUR

Patrimonio (miles de euros):272.491,71

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo10,10%12,21%6,13%5,56%-14,30%
Categoría11,20%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking140/30660/297156/290105/273129/276
Quintil32323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,61%-0,27%12,58%35,53%16,10%
Categoría0,63%-0,81%15,79%34,61%16,89%
Ranking62/308175/308132/29987/291123/276
Quintil23323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 140/299

Quintil: 3

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 98/299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0209988657

Fecha de constitución: 04/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF