LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) N CAP
- % 202612,24%
- Ranking125/306
- Fecha17/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,834600 EUR
Patrimonio (miles de euros):277.865,15
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 12,24% | 12,21% | 6,13% | 5,56% |
| Categoría | 12,74% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 125/306 | 60/297 | 156/290 | 105/273 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,85% | 4,79% | 15,08% | 38,94% |
| Categoría | 2,47% | 3,02% | 17,88% | 37,24% |
| Ranking | 39/308 | 82/308 | 126/299 | 83/291 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 140/299
Quintil: 3
Volatilidad: 11,83%
Ranking: 98/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0209988657
Fecha de constitución: 04/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
