LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,67%
• Ranking 161/273
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,242100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 284.537,36

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	9,67%	12,21%	6,13%	5,56%	-14,30%
Categoría	12,33%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	161/273	51/271	145/270	91/253	119/254
Quintil	3	1	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-2,13%	11,55%	14,91%	34,01%	13,53%
Categoría	-0,88%	11,88%	20,28%	34,32%	16,65%
Ranking	220/273	116/273	153/271	83/271	120/233
Quintil	5	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 112/271

Quintil: 3

Volatilidad: 11,03%

Ranking: 97/271

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0209988657

Fecha de constitución: 04/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF