Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,74%
- Ranking237/827
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 134,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):545.801,44
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,74% | 2,77% | 4,20% | -7,48% | -1,07% |
| Categoría | 1,07% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 237/827 | 391/779 | 546/730 | 182/692 | 297/660 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,84% | 4,74% | 4,68% | -0,13% |
| Categoría | 0,14% | 1,12% | 4,22% | 6,79% | 1,18% |
| Ranking | 577/843 | 573/839 | 280/806 | 353/692 | 261/636 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 320/814
Quintil: 2
Volatilidad: 1,77%
Ranking: 617/808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0224580430
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
