Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,01%
- Ranking298/816
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 134,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):558.062,39
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,01% | 2,77% | 4,20% | -7,48% | -1,07% |
| Categoría | 1,46% | 3,33% | 5,94% | -10,27% | -0,14% |
| Ranking | 298/816 | 388/768 | 542/720 | 182/682 | 290/650 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,34% | 2,27% | 8,34% | -0,03% |
| Categoría | 0,49% | 0,47% | 1,78% | 10,98% | 0,55% |
| Ranking | 704/837 | 535/834 | 293/803 | 401/691 | 241/630 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 305/806
Quintil: 2
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 623/806
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0224580430
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
