FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,61%
• Ranking 304/457
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 136,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 463.599,13

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,61%	2,30%	2,77%	4,20%	-7,48%
Categoría	0,88%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	304/457	125/448	187/441	347/425	80/408
Quintil	4	2	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,52%	1,04%	1,17%	9,67%	1,41%
Categoría	0,60%	1,31%	1,68%	11,28%	-0,75%
Ranking	325/457	351/457	238/450	241/433	118/409
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 271/451

Quintil: 4

Volatilidad: 1,80%

Ranking: 409/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580430

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR