FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,08%
• Ranking 165/516
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 135,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 463.398,80

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,08%	2,30%	2,77%	4,20%	-7,48%
Categoría	-0,05%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	165/516	132/491	202/473	367/445	81/420
Quintil	2	2	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,08%	0,27%	0,48%	8,60%	0,64%
Categoría	-0,22%	0,17%	0,60%	10,32%	-2,84%
Ranking	60/525	186/524	166/511	235/464	102/414
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 179/509

Quintil: 2

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 464/509

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580430

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR