FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,41%
• Ranking 85/515
• Fecha 07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 134,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 462.072,77

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,41%	2,30%	2,77%	4,20%	-7,48%
Categoría	-0,94%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	85/515	132/491	203/473	366/445	82/420
Quintil	1	2	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,21%	-0,85%	-0,14%	7,98%	0,51%
Categoría	-0,62%	-1,61%	-0,58%	10,27%	-2,57%
Ranking	79/526	78/525	82/511	242/464	105/415
Quintil	1	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 96/513

Quintil: 1

Volatilidad: 2,05%

Ranking: 471/513

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580430

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR