FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,00%
• Ranking 237/825
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 134,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 549.962,90

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,00%	2,77%	4,20%	-7,48%	-1,07%
Categoría	1,29%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	237/825	390/778	545/729	182/691	297/659
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,38%	0,60%	4,40%	4,56%	0,05%
Categoría	0,24%	0,90%	3,70%	6,07%	0,72%
Ranking	338/842	590/841	230/806	333/693	248/636
Quintil	3	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 319/813

Quintil: 2

Volatilidad: 1,77%

Ranking: 616/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580430

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR