FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,50%
• Ranking 403/809
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 131,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 560.270,27

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,50%	4,20%	-7,48%	-1,07%	0,08%
Categoría	3,02%	5,91%	-10,56%	-0,35%	2,49%
Ranking	403/809	580/769	191/729	317/695	505/647
Quintil	3	4	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,43%	0,99%	4,75%	-1,47%	-2,38%
Categoría	0,38%	1,09%	6,37%	-2,86%	-0,61%
Ranking	301/848	368/841	536/808	242/713	276/625
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 626/816

Quintil: 4

Volatilidad: 2,47%

Ranking: 610/816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580430

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR