FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC
- % 20260,61%
- Ranking304/457
- Fecha01/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 136,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):463.599,13
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,61% | 2,30% | 2,77% | 4,20% |
| Categoría | 0,88% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 304/457 | 125/448 | 187/441 | 347/425 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,52% | 1,04% | 1,17% | 9,67% |
| Categoría | 0,60% | 1,31% | 1,68% | 11,28% |
| Ranking | 325/457 | 351/457 | 238/450 | 241/433 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 271/451
Quintil: 4
Volatilidad: 1,80%
Ranking: 409/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0224580430
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
