Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,78%
  • Ranking210/388
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,572550 EUR

Patrimonio (miles de euros):765,02

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,78%-4,92%8,07%0,47%-7,33%
Categoría1,81%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking210/388186/369151/335239/30375/290
Quintil33342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,91%-2,25%0,16%6,80%-2,10%
Categoría2,01%-0,42%0,83%7,82%-0,66%
Ranking235/395272/395171/387204/331128/287
Quintil34343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 90/387

Quintil: 2

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 63/387

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0234571056

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD