GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,30%
• Ranking 99/346
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,647766 EUR

Patrimonio (miles de euros): 814,72

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,30%	-4,92%	8,07%	0,47%	-7,33%
Categoría	0,90%	-4,61%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	99/346	171/355	147/338	230/293	72/280
Quintil	2	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,53%	-0,91%	3,51%	3,65%	2,53%
Categoría	0,72%	-0,64%	1,80%	4,87%	2,57%
Ranking	230/346	205/337	45/344	196/303	116/272
Quintil	4	4	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 71/355

Quintil: 1

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 153/355

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0234571056

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD