GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS AM GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,66%
• Ranking 180/411
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,009969 EUR

Patrimonio (miles de euros): 953,96

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	6,66%	0,47%	-7,33%	6,11%	-3,83%
Categoría	6,24%	2,60%	-6,79%	5,58%	-0,98%
Ranking	180/411	268/365	123/351	157/342	184/278
Quintil	3	4	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,36%	2,59%	9,28%	0,02%	-0,56%
Categoría	2,09%	3,30%	7,99%	2,26%	4,83%
Ranking	133/413	251/413	143/411	159/351	146/275
Quintil	2	4	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 195/408

Quintil: 3

Volatilidad: 5,52%

Ranking: 167/408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0234571056

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD