GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,60%
• Ranking 160/388
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,545771 EUR

Patrimonio (miles de euros): 810,06

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,60%	-4,92%	8,07%	0,47%	-7,33%
Categoría	0,74%	-4,64%	7,09%	2,97%	-8,68%
Ranking	160/388	186/369	151/335	239/303	75/290
Quintil	3	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-0,63%	-1,58%	2,12%	4,33%	-0,95%
Categoría	0,09%	-0,59%	1,63%	5,18%	-1,33%
Ranking	285/393	249/393	108/387	210/331	103/286
Quintil	4	4	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 57/387

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 78/387

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0234571056

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD