GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,15%
• Ranking 62/332
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,769955 EUR

Patrimonio (miles de euros): 822,52

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,90%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,15%	-4,92%	8,07%	0,47%	-7,33%
Categoría	1,15%	-4,62%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	62/332	162/330	139/313	222/285	72/273
Quintil	1	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-1,87%	1,37%	4,39%	7,69%	1,34%
Categoría	-1,63%	1,01%	2,03%	6,69%	-0,32%
Ranking	165/332	94/332	27/331	168/306	88/273
Quintil	3	2	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 28/330

Quintil: 1

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 120/330

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0234571056

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD