GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP
- % 20260,60%
- Ranking160/388
- Fecha17/09/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,545771 EUR
Patrimonio (miles de euros):810,06
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 0,60% | -4,92% | 8,07% | 0,47% |
| Categoría | 0,74% | -4,64% | 7,09% | 2,97% |
| Ranking | 160/388 | 186/369 | 151/335 | 239/303 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,63% | -1,58% | 2,12% | 4,33% |
| Categoría | 0,09% | -0,59% | 1,63% | 5,18% |
| Ranking | 285/393 | 249/393 | 108/387 | 210/331 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 57/387
Quintil: 1
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 78/387
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0234571056
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
