GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP
- % 20260,31%
- Ranking218/402
- Fecha06/01/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,504143 EUR
Patrimonio (miles de euros):943,23
Fecha: 06/01/2026
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 0,31% | -4,92% | 8,07% | 0,47% |
| Categoría | 0,36% | -5,00% | 7,58% | 2,60% |
| Ranking | 218/402 | 189/399 | 164/381 | 258/339 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,24% | 1,83% | -3,80% | 0,99% |
| Categoría | -0,27% | 0,37% | -4,18% | 2,69% |
| Ranking | 222/402 | 5/402 | 173/399 | 226/339 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 190/399
Quintil: 3
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 197/399
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0234571056
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
