Informe del fondo de inversión

PICTET - CHF BONDS P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,19%
  • Ranking108/235
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 418,400934 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.296,99

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,19%2,24%11,68%-6,19%3,89%
Categoría1,29%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking108/235145/23436/22230/21853/209
Quintil34112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,40%0,47%2,82%10,55%13,48%
Categoría0,12%0,77%3,45%9,33%5,65%
Ranking211/235143/236109/23561/22544/201
Quintil54322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 67/235

Quintil: 2

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 94/235

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0235319760

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 CHF