PICTET - CHF BONDS P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,73%
• Ranking 105/233
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia: Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 420,637638 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.517,35

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,73%	2,24%	11,68%	-6,19%	3,89%
Categoría	1,58%	3,88%	7,55%	-9,07%	0,67%
Ranking	105/233	143/232	36/220	30/216	53/207
Quintil	3	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,51%	0,29%	2,08%	13,76%	13,38%
Categoría	0,33%	0,39%	2,61%	12,73%	5,68%
Ranking	75/234	149/233	125/233	63/223	45/204
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 116/233

Quintil: 3

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 96/233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0235319760

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF