PICTET - CHF BONDS P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,02%
• Ranking 104/242
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia: Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 417,691570 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.261,47

Fecha: 06/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,02%	2,24%	11,68%	-6,19%	3,89%
Categoría	1,04%	3,92%	7,55%	-9,01%	0,69%
Ranking	104/242	150/241	38/230	33/226	55/217
Quintil	3	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	-0,47%	3,21%	7,05%	19,70%	14,01%
Categoría	0,25%	1,89%	5,96%	11,75%	6,45%
Ranking	214/243	11/242	36/242	21/233	46/208
Quintil	5	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 16/241

Quintil: 1

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 71/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0235319760

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF