PICTET - CHF BONDS P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA - CHF RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,55%
• Ranking 21/54
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia: Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 423,763021 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.111,26

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF
Fondo	1,55%	0,92%	2,24%	11,68%	-6,19%
Categoría	1,38%	1,31%	2,41%	11,48%	-6,05%
Ranking	21/54	35/54	29/54	18/53	18/52
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF
Fondo	0,28%	-0,13%	1,49%	14,76%	15,72%
Categoría	0,10%	-0,11%	2,04%	14,99%	15,75%
Ranking	23/54	29/54	37/54	21/53	26/52
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 37/54

Quintil: 4

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 19/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0235319760

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF