PICTET - CHF BONDS P DY
- % 20251,23%
- Ranking76/242
- Fecha05/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 418,547784 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.284,60
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,23% | 2,24% | 11,68% | -6,19% |
| Categoría | 1,02% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 76/242 | 150/241 | 38/230 | 33/226 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,17% | 4,00% | 7,68% | 17,80% |
| Categoría | 0,42% | 2,12% | 5,80% | 10,50% |
| Ranking | 171/243 | 8/242 | 28/242 | 22/233 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 16/241
Quintil: 1
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 71/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0235319760
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
