Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,87%
  • Ranking744/832
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 16/04/2026

1 día: 6,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,87%-0,36%2,13%7,35%-19,52%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking744/832660/804467/755163/708588/672
Quintil55425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,22%-0,94%-0,51%7,66%-13,18%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking629/835653/832686/818429/713526/652
Quintil44545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 473/817

Quintil: 3

Volatilidad: 3,17%

Ranking: 449/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0238209513

Fecha de constitución: 23/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD