Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,40%
  • Ranking743/821
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 03/11/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,40%2,13%7,35%-19,52%-2,72%
Categoría2,03%3,50%5,96%-10,28%-0,08%
Ranking743/821480/772165/723599/687441/655
Quintil54254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,29%0,36%0,33%9,90%-14,05%
Categoría0,44%0,75%2,91%11,77%0,96%
Ranking578/844725/842722/815368/708529/633
Quintil45535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 700/817

Quintil: 5

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 102/817

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0238209513

Fecha de constitución: 23/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD