FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,58%
• Ranking 572/827
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.073.390,00

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,58%	-0,36%	2,13%	7,35%	-19,52%
Categoría	0,71%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,27%
Ranking	572/827	656/800	462/751	160/704	581/668
Quintil	4	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,51%	0,22%	0,65%	6,76%	-13,04%
Categoría	0,42%	0,51%	2,33%	10,59%	1,14%
Ranking	443/827	654/825	652/804	478/702	515/633
Quintil	3	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 675/805

Quintil: 5

Volatilidad: 3,38%

Ranking: 161/805

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0238209513

Fecha de constitución: 23/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD