Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,43%
  • Ranking668/806
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,43%2,13%7,35%-19,52%-2,72%
Categoría1,78%3,50%5,98%-10,28%-0,07%
Ranking668/806468/758162/709585/673431/642
Quintil54254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,18%0,36%-1,32%6,19%-14,59%
Categoría-0,10%0,36%1,50%10,42%0,09%
Ranking423/833252/831683/804467/699513/631
Quintil32545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 704/803

Quintil: 5

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 140/803

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0238209513

Fecha de constitución: 23/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD