Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,79%
  • Ranking736/818
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,79%2,13%7,35%-19,52%-2,72%
Categoría1,36%3,32%5,95%-10,28%-0,14%
Ranking736/818479/771166/723599/687441/655
Quintil54254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,36%-0,40%-0,79%5,04%-13,59%
Categoría0,25%0,30%2,29%8,51%0,54%
Ranking234/839684/835698/802446/690525/635
Quintil25545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 668/804

Quintil: 5

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 89/804

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0238209513

Fecha de constitución: 23/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD