FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR
- % 20260,58%
- Ranking572/827
- Fecha12/02/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,58% | -0,36% | 2,13% | 7,35% |
| Categoría | 0,71% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 572/827 | 656/800 | 462/751 | 160/704 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,51% | 0,22% | 0,65% | 6,76% |
| Categoría | 0,42% | 0,51% | 2,33% | 10,59% |
| Ranking | 443/827 | 654/825 | 652/804 | 478/702 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 675/805
Quintil: 5
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 161/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238209513
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
