Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,18%
  • Ranking221/302
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.

Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.379,13

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,18%0,04%5,56%-18,72%-4,37%
Categoría0,78%1,64%5,69%-13,35%-2,60%
Ranking221/302234/292156/271170/240196/234
Quintil45345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,49%0,92%1,96%-2,67%-15,76%
Categoría-0,21%1,00%3,82%1,62%-6,50%
Ranking267/307170/305255/295195/250183/229
Quintil53544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 244/309

Quintil: 4

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 49/309

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0241467744

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR