Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,18%
- Ranking221/302
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.379,13
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,18% | 0,04% | 5,56% | -18,72% | -4,37% |
Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
Ranking | 221/302 | 234/292 | 156/271 | 170/240 | 196/234 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -0,49% | 0,92% | 1,96% | -2,67% | -15,76% |
Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% | -6,50% |
Ranking | 267/307 | 170/305 | 255/295 | 195/250 | 183/229 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 244/309
Quintil: 4
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 49/309
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467744
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR