Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,03%
- Ranking152/311
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.307,80
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,03% | -1,53% | 0,04% | 5,56% | -18,72% |
| Categoría | 0,82% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 152/311 | 252/301 | 232/290 | 156/268 | 170/240 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,55% | -1,62% | -0,32% | 3,11% | -17,40% |
| Categoría | 0,46% | 0,23% | 1,86% | 7,82% | -7,08% |
| Ranking | 162/311 | 290/311 | 252/296 | 218/262 | 189/235 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 263/306
Quintil: 5
Volatilidad: 4,00%
Ranking: 45/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467744
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
