Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,64%
- Ranking57/250
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.221,43
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,64% | -1,53% | 0,04% | 5,56% | -18,72% |
| Categoría | 0,30% | 0,61% | 1,27% | 6,66% | -16,28% |
| Ranking | 57/250 | 189/239 | 172/230 | 158/216 | 141/211 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,72% | 1,85% | -1,13% | 2,54% | -16,46% |
| Categoría | 0,58% | 1,61% | 0,39% | 8,18% | -9,86% |
| Ranking | 37/251 | 34/251 | 182/242 | 183/220 | 157/214 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 189/242
Quintil: 4
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 56/242
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467744
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
